Sitzung: 28.11.2019 Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Fachdienstleiterin Verena Knigge berichtet aus der Arbeit des Fachdienstes 4:
1. Stand Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer 2019 beträgt mit Stand 28.11.2019 5.070.040 €. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 6.100.000 € ist damit zurzeit in Höhe von 1.029.960 € unterschritten.
2. Stand Kassenkredit
Der als Eurokredit aufgenommene Kassenkredit beträgt zurzeit 330.000 €.
3. Darlehensaufnahme
Am 28.11.2019 wurde ein Darlehen in Form eines Ratendarlehens bei der NRW.Bank zu folgenden Konditionen aufgenommen:
Nominalvolumen: 1.300.000 EUR
Valuta: 30.12.2019
Auszahlung: 100%
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: gesamte Laufzeit (ohne bankseitige Anpassungs- oder Kündigungsmöglichkeiten während der Laufzeit)
Zinssatz: 0,48%
Zinstermine: vierteljährlich nachträglich am 15.02./15.05./15.08./15.11. eines jeden Jahres,
erstmals am 15.02.2020
Tilgung: Vierteljährliche Raten à EUR 16.250,00 € am 15.02./15.05./15.08./15.11. eines jeden Jahres bei gleichzeitiger Tilgungsverrechnung, erstmals am 15.02.2020, letztmals am 15.11.2039.
Das Darlehen ist am Laufzeitende vollständig zurückgezahlt.
Das Darlehen wurde zur Finanzierung von Investitionen aus der Kreditermächtigung des Haushalts 2018 und zur Umschuldung folgender Darlehen aufgenommen:
- Darlehen mit einer Restschuld am 30.12.2019 in Höhe von 192.692,15 €; Laufzeitbeginn 08.12.1999, vierteljährliche Annuität bisher 5.057,64 € bei einem Zinssatz von 5,65%;
und
- Darlehen mit einer Restschuld am 30.12.2019 in Höhe von 953.179,59 €; Laufzeitbeginn 10.05.2016, vierteljährliche Annuität bisher 9.277,92 € bei einem variablen Zinssatz (zurzeit 0,45%).