Bürgermeister Goedejohann berichtet über wichtige Entscheidungen des Verwaltungsausschusses und über die Angelegenheiten aus der Arbeit der Verwaltung.

 

Kassenprüfung

Das Rechnungsprüfungsamt hat im Dezember 2018 die Gemeindekasse geprüft. Zwischenzeitlich liegt der Bericht zur Kassenprüfung vor. Der Bericht schließt mit folgendem Prüfungsergebnis:

„Die Prüfung der Gemeindekasse wurde stichprobenartig durchgeführt und hat ergeben, dass

- der Kassenistbestand mit dem Kassensollbestand übereinstimmt,

- die Kassengeschäfte grundsätzlich ordnungsgemäß erledigt werden,

- das Kassenwesen zuverlässig eingerichtet ist,

- die Liquidität zwar noch angespannt ist, aber eine Verbesserung gegenüber den Jahren 2016 und 2017 entstanden ist,

- Ende 2017 kein Liquiditätskredit bestand und in 2018 immer öfter auch keiner in Anspruch genommen wurde.“

 

Der Bericht ist dem Protokoll des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft vom 13.06.2019 als Anlage beigefügt.

 

 

Darlehensaufnahme

Es wurde ein Darlehen in Form eines Ratendarlehens bei der NRW.Bank im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung des Haushalts 2017 zu folgenden Konditionen aufgenommen:

 

Nominalvolumen:       1.100.000 EUR

Valuta:                        20.05.2019

Auszahlung:                100%

Zinsbindung:               10 Jahre fest bis 15.05.2019

Zinssatz:                     0,53%

Zinstermine:               vierteljährlich nachträglich am

                                   15.02./15.05./15.08./15.11.eines jeden Jahres,

                                   erstmals am 15.08.2019

Tilgung:                       Vierteljährliche Raten à EUR 16.170,00 € am 15.02./

                                   15.05./15.08./15.11. eines jeden Jahres bei gleichzeitiger

                                   Tilgungsverrechnung, erstmals am 15.08.2019.

 

Das Restkapital in Höhe von 453.200 € ist am Laufzeitende in einer Summe zurückzuzahlen.

 

Die Kreditermächtigung des Haushalts 2017 betrug 2.603.143 €. Insgesamt wurde hieraus ein Darlehensbetrag in Höhe von 2.100.000 € (1.000.000 € am 16.10.2017 und 1.100.000 € am 20.05.2019) aufgenommen. Der Differenzbetrag in Höhe von 503.143 € wird nicht aufgenommen, weil sich die zu finanzierenden Investitionen zeitlich verschoben haben und in den Kreditermächtigungen der Folgejahre enthalten sind.

 

 

Abstimmungsergebnis:

 

Ja:
Nein:
Enthaltung: